Cash Flow sotto controllo


Nel capitolo dedicato nel manuale tecnico SIGLA Ultimate viene riportata una dicitura: “la funzione dei Flussi di Cassa – Cash Flow è disponibile solo per la versione 4”.

Ebbene si, una funzionalità da tempo richiesto dai nostri clienti, è stata integrata in SIGLA Ultimate perchè è fortemente sentita l’esigenza di orientare decisioni future concernenti il breve e/o il medio/lungo termine attraverso le previsioni finanziarie.
Queste evidenziano i flussi di cassa, ovvero le variazione monetarie in aumento o in diminuizione (differenza tra tutte le entrate e le uscite monetarie) di una azienda/progetto nell’arco del periodo di analisi

Quando il flusso è positivo (incremento) si definisce cash inflow, quando è negativo (decremento) si definisce cash outflow.

Il cash flow rappresenta una misura dell’autofinanziamento aziendale e può essere calcolato a partire dal conto economico dell’impresa.
Il modulo Flussi di Cassa di SIGLA Ultimate prevede 2 fasi.
La prima è la selezione dei flussi, ovvero delle entrate/uscite di tipo interno o esterno.
La seconda fase è la presentazione numerica ed anche grafica nel tempo delle entrate/uscite ottenute.
La presentazione avviene all’interno di una griglia grafica con Look & Feel stile office 2007.
Naturalmente le entrate/uscite nel periodo selezionato sono mostrate nel modo di raggruppamento scelto
dall’utente:
• Settimana
• Mese
• Trimestre
• Anno
La griglia è visitabile con tecniche di “drill out”/”drill in” a piacere dall’utente fino al massimo
dettaglio (singolo movimento giornaliero) con possibilità di navigare fino al registrazione contabile
(partita) che ha dato origine al movimento di Cash Flow.
Il saldo per periodo (Cash Flow) è scomponibile in livelli di sicurezza in modo da poter effettuare
l’ analisi per qualità del saldo stesso.

L’analisi è immediatamente visualizzabile anche in forma grafica con ampie possibilità di scelta
sulla tipologia di grafico usata.

A tal punto possiamo dire che SIGLA permette in parte di gestire l’aspetto finanziario di un’azienda.

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Archiviato in cash flow, gestione finanziaria, SIGLA Ultimate

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